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华泰保兴科荣混合A 009124
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基本资料
费率
基金全称:华泰保兴科荣混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/05/11
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过深入、系统、科学的研究分析,挖掘具有投资价值的标的构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0333527891
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0749625187
一月 -0.2743142145
三月 1.155143339
半年 0.8405480373
一年 2.2326374095
两年 8.1492833318
今年以来 0.9508582969
设立以来 19.97
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 57.95
其它资产 0.03
股票 11.13
银行存款 2.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59
金融业 0.47
科学研究和技术服务业 0.47
房地产业 0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
晶澳科技 3.72
阳光电源 1.95
海大集团 1.55
贵州茅台 1.20
科前生物 0.87
华能国际 0.59
苏试试验 0.47
苏州银行 0.45
新大正 0.42
首创证券 0.02
债券简称 占净值比例(%)
21招商银行小微债03 4.90
21国君G2 4.01
21诚通05 3.97
20苏国信MTN005 3.94
20赣高速MTN003 3.93
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