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鹏华安惠混合A 009232
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基本资料
费率
基金全称:鹏华安惠混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/24
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥360日费率0%; 180日≤持有期限<360日费率0.3%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.2111508273
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.8634761597
一月 -0.1248453264
三月 5.7035875407
半年 -0.9903813722
一年 -0.5357100224
两年 -1.2700501858
今年以来 4.3875643274
设立以来 8.3188
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.11
其它资产 0.93
股票 18.52
银行存款 2.43
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.29
交通运输、仓储和邮政业 3.51
金融业 1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11
采矿业 0.84
批发和零售业 0.30
水利、环境和公共设施管理业 0.30
科学研究和技术服务业 0.14
综合 0.09
房地产业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商南油 0.83
东方证券 0.68
上海机场 0.59
招商轮船 0.58
派能科技 0.54
惠泰医疗 0.50
汤臣倍健 0.49
浙商银行 0.48
宏华数科 0.48
安图生物 0.47
债券简称 占净值比例(%)
20铁Y09 7.67
20中证16 7.66
21电网MTN006(可持续挂钩) 7.66
22华润MTN005 7.39
22国债01 6.74
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