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易方达磐恒九个月持有期混合A 009247
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基本资料
费率
基金全称:易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/08/07
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.1300027858
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2890712421
一月 -0.0185925444
三月 1.6348516349
半年 0.270371061
一年 1.5772572724
两年 3.9733178654
今年以来 1.1854360711
设立以来 7.55
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 85.23
其它资产 1.95
股票 9.16
银行存款 1.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.31
金融业 1.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51
交通运输、仓储和邮政业 0.44
卫生和社会工作 0.34
房地产业 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 1.47
贵州茅台 1.23
五粮液 0.98
隆基绿能 0.70
招商银行 0.69
扬农化工 0.67
宁波银行 0.39
平安银行 0.38
长江电力 0.36
海尔智家 0.34
债券简称 占净值比例(%)
22农行二级资本债02A 5.25
21邮储银行二级01 4.87
21宝钢MTN001(可持续挂钩) 4.86
21招商银行永续债 4.77
20浦发银行二级03 4.43
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