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易方达磐恒九个月持有期混合A 009247
基本资料
费率
基金全称:易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/08/07
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0830334902
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3707136237
一月 -0.4412575841
三月 0.3986279781
半年 -0.2394988946
一年 3.8848920863
两年 - -
今年以来 -0.6695404934
设立以来 8.3
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.61
其它资产 1.09
银行存款 1.64
债券 82.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.04
金融业 1.67
科学研究和技术服务业 0.51
卫生和社会工作 0.40
房地产业 0.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20
交通运输、仓储和邮政业 0.12
批发和零售业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 1.47
古井贡酒 1.31
隆基股份 1.07
贵州茅台 1.03
招商银行 0.82
五 粮 液 0.75
扬农化工 0.68
美的集团 0.61
紫光国微 0.54
东方财富 0.53
债券简称 占净值比例(%)
21农业银行CD065 4.20
21中信银行CD105 4.20
20农业银行二级01 3.68
21国开06 3.45
21招商银行永续债 3.26
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