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天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 009385
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基本资料
费率
基金全称:天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
成立日期:2020/08/26
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.3%; 认购金额<100万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用目标风险策略,通过控制各类资产的投资比例,将风险等级限制在平衡级,并力争在此风险等级约束下追求基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.98230000 日回报: 0.1631487713
累计净值:0.98230000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/22  
期间 收益率(%)
一周 -0.4661059884
一月 -1.2168141593
三月 3.498050785
半年 -0.7677543186
一年 -3.4784317579
两年 -5.256558642
今年以来 2.1845417664
设立以来 -1.77
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.84
其它资产 0.16
股票 9.86
银行存款 8.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.66
信息传输、软件和信息技术服务业 2.67
批发和零售业 0.92
建筑业 0.03
金融业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国移动 2.22
华润三九 1.67
国睿科技 1.13
怡和嘉业 0.98
健之佳 0.64
中国船舶 0.51
铜陵有色 0.50
康缘药业 0.40
光峰科技 0.36
信安世纪 0.31
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 3.14
21国债08 1.91
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