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嘉实稳福混合A 009387
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基本资料
费率
基金全称:嘉实稳福混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/05/09
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0850991405
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4362703165
一月 0.1364605544
三月 3.9670592402
半年 1.7329520839
一年 3.8750774131
两年 9.1373861313
今年以来 2.8378733468
设立以来 17.41
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 64.57
其它资产 0.01
股票 23.49
银行存款 1.47
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.89
金融业 3.25
房地产业 2.57
信息传输、软件和信息技术服务业 2.26
采矿业 0.71
科学研究和技术服务业 0.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49
租赁和商务服务业 0.46
交通运输、仓储和邮政业 0.19
文化、体育和娱乐业 0.19
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 1.64
万华化学 1.12
常熟银行 1.06
立讯精密 0.97
晶晨股份 0.77
宁波银行 0.72
华鲁恒升 0.70
招商银行 0.67
西部超导 0.67
舍得酒业 0.64
债券简称 占净值比例(%)
21国开03 20.14
22附息国债18 19.26
21国债08 5.87
22国开06 5.83
兴业转债 3.52
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