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嘉实稳福混合A 009387
基本资料
费率
基金全称:嘉实稳福混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/05/09
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.8555051758
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.5203408237
一月 0.2721782768
三月 2.7184804391
半年 4.2167609618
一年 8.424537846
两年 - -
今年以来 0.0848968503
设立以来 17.89
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 43.78
其它资产 10.85
银行存款 11.48
债券 33.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.61
金融业 12.74
交通运输、仓储和邮政业 8.25
建筑业 4.42
科学研究和技术服务业 0.65
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三元股份 9.99
中信证券 8.05
柯力传感 7.80
盛航股份 4.88
国泰君安 4.69
上海建工 4.39
中远海发 3.37
上海谊众 0.68
诺 唯 赞 0.65
长江材料 0.11
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 11.47
金能转债 9.49
山鹰转债 9.09
冀东转债 4.52
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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