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鑫元安鑫回报混合 009395
基本资料
费率
基金全称:鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
成立日期:2020/09/28
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.3750114333
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.5037091309
一月 -0.3360276088
三月 1.3015785101
半年 3.1778864235
一年 8.0118110236
两年 - -
今年以来 -0.6068290916
设立以来 9.74
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 18.69
其它资产 1.69
银行存款 3.85
债券 75.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.74
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
璞 泰 来 4.72
宁德时代 3.97
五 粮 液 3.61
钢研高纳 3.26
汉钟精机 1.60
格力电器 1.55
千味央厨 0.01
丽臣实业 0.01
华 尔 泰 0.01
债券简称 占净值比例(%)
18国开04 14.13
20国开07 13.81
21附息国债02 6.96
19国开03 6.95
17农发03 6.89
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