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华安添瑞6个月持有期混合A 009400
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基本资料
费率
基金全称:华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/22
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07430000 日回报: -0.1579925651
累计净值:1.10430000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.0279329609
一月 0.0931705954
三月 1.7522258003
半年 2.3142857143
一年 3.8673498985
两年 - -
今年以来 -0.2599572927
设立以来 10.5703098509
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 12.09
其它资产 1.08
银行存款 5.28
债券 81.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.45
金融业 1.66
卫生和社会工作 1.39
房地产业 1.02
租赁和商务服务业 0.15
交通运输、仓储和邮政业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.03
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
西菱动力 2.38
盈康生命 1.39
海澜之家 0.78
三星医疗 0.77
海尔智家 0.75
远东股份 0.66
浪潮信息 0.62
兴业银行 0.60
奥翔药业 0.59
招商银行 0.57
债券简称 占净值比例(%)
21京能洁能SCP003 5.98
21百联集SCP001 5.98
21赣投SCP001 5.98
21格力电器SCP009 5.97
21广晟SCP004 4.18
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