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华安添瑞6个月持有期混合A 009400
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基本资料
费率
基金全称:华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/22
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07520000 日回报: -0.1300459357
累计净值:1.10520000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/30  
期间 收益率(%)
一周 -0.3152786748
一月 -0.1022782872
三月 -0.6560514643
半年 0.9577322419
一年 2.7130153267
两年 2.8702712149
今年以来 1.6160252702
设立以来 10.6629
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 65.14
其它资产 0.01
股票 25.49
银行存款 6.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50
文化、体育和娱乐业 1.15
房地产业 1.00
卫生和社会工作 0.54
住宿和餐饮业 0.54
水利、环境和公共设施管理业 0.31
科学研究和技术服务业 0.28
建筑业 0.13
农、林、牧、渔业 0.04
批发和零售业 0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三星医疗 2.87
西菱动力 2.21
海澜之家 1.76
芒果超媒 1.15
中航西飞 1.10
安恒信息 1.09
华润三九 1.04
华侨城A 1.00
浙江鼎力 0.98
浙江仙通 0.93
债券简称 占净值比例(%)
22陕延油CP001 4.94
22国开15 4.92
22百联集SCP002 4.89
22中电路桥SCP017 4.89
22国电SCP001 4.89
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