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易方达招易一年持有期混合A 009412
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基本资料
费率
基金全称:易方达招易一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/30
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.2%; 认购金额<100万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.2%; 申购金额<100万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10940000 日回报: 0.009014694
累计净值:1.10940000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 0.2802133237
一月 -0.2876145964
三月 -0.2068903481
半年 1.2965668371
一年 0.4618310242
两年 1.7611447441
今年以来 0.9738782197
设立以来 10.94
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 81.75
其它资产 0.33
股票 11.00
银行存款 1.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.64
金融业 1.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61
交通运输、仓储和邮政业 0.53
卫生和社会工作 0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30
房地产业 0.28
批发和零售业 0.04
建筑业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 1.94
贵州茅台 1.33
五粮液 1.29
平安银行 0.94
扬农化工 0.71
宁波银行 0.63
金域医学 0.50
长江电力 0.39
京沪高铁 0.39
美的集团 0.38
债券简称 占净值比例(%)
20浦发银行二级01 9.38
20建设银行二级 5.66
20国开07 5.52
21中国银行永续债01 4.75
21工商银行永续债01 4.73
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