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易方达招易一年持有期混合A 009412
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基本资料
费率
基金全称:易方达招易一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/30
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.3%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.2%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11540000 日回报: -0.3038970325
累计净值:1.11540000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/25  
期间 收益率(%)
一周 -0.2682403433
一月 -0.5173028898
三月 0.350877193
半年 0.1706331388
一年 1.9188596491
两年 - -
今年以来 -0.782778865
设立以来 11.54
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 10.84
其它资产 1.29
银行存款 2.54
债券 81.87
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.40
金融业 1.89
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40
科学研究和技术服务业 0.40
卫生和社会工作 0.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23
房地产业 0.20
交通运输、仓储和邮政业 0.09
批发和零售业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 1.16
隆基股份 1.04
贵州茅台 1.03
平安银行 0.90
五 粮 液 0.89
古井贡酒 0.61
美的集团 0.52
东方财富 0.52
紫光国微 0.51
泸州老窖 0.51
债券简称 占净值比例(%)
21中国银行CD045 4.14
21交通银行CD155 4.14
21农发04 4.04
21中海04 3.42
21中国银行永续债01 3.07
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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