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安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 009460
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基本资料
费率
基金全称:安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2020/06/09
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为目标风险基金,在明确大类资产仓位约束以实现总体风险控制的基础上,通过合理的战术资产配置、基金优选等,力求基金资产实现相对长期的低波动稳健增值,满足投资者的养老需求。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10440000 日回报: 0.0181126607
累计净值:1.10440000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/29  
期间 收益率(%)
一周 -0.4596665164
一月 -0.7816009343
三月 -0.5940594059
半年 0.0997008973
一年 -0.1446654611
两年 4.0806710018
今年以来 1.4141414141
设立以来 10.44
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 6.58
其它资产 0.03
股票 3.05
银行存款 1.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.14
建筑业 0.43
采矿业 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中天科技 0.20
国联股份 0.20
潞安环能 0.20
中兴通讯 0.18
中国铁建 0.18
蒙娜丽莎 0.17
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 3.33
20国债09 1.77
苏租转债 0.42
苏银转债 0.42
赛轮转债 0.30
本产品由安信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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