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汇丰晋信慧盈混合 009475
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基本资料
费率
基金全称:汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金
成立日期:2020/07/30
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0.15%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 基于目标资产配置进行适度调整,并通过汇丰“profitability-valuation”选股模型精选低估值、高盈利的股票,在控制组合风险的前提下,追求资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.96390000 日回报: - -
累计净值:0.96390000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.2690118986
一月 -0.6493506494
三月 -0.1450326323
半年 0.8474576271
一年 -0.6800618238
两年 -5.5277859453
今年以来 1.441801726
设立以来 -3.61
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 66.51
其它资产 12.13
股票 18.48
银行存款 2.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.34
金融业 3.51
建筑业 3.00
采矿业 2.99
房地产业 0.95
批发和零售业 0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49
水利、环境和公共设施管理业 0.39
交通运输、仓储和邮政业 0.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
山东黄金 1.65
中国平安 1.47
全信股份 1.34
中国交建 1.30
中国人寿 1.12
中国化学 1.05
中国石油 1.03
中国船舶 1.01
京东方A 0.99
城建发展 0.95
债券简称 占净值比例(%)
20国开15 6.62
21国开05 6.53
18陕煤化MTN003 6.47
20国开07 6.38
22国开05 6.26
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