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嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558
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基本资料
费率
基金全称:嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06660000 日回报: 0.1502347418
累计净值:1.06660000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 0.1502347418
一月 -0.4573028465
三月 1.3492968453
半年 2.0376925285
一年 4.5276362211
两年 - -
今年以来 -0.3829270571
设立以来 6.66
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.60
其它资产 0.86
银行存款 11.45
债券 75.29
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.46
房地产业 1.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.42
科学研究和技术服务业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新城控股 1.61
三峡能源 1.42
海 目 星 1.19
华鲁恒升 0.74
海康威视 0.69
联赢激光 0.68
债券简称 占净值比例(%)
21江苏银行CD076 10.99
16黔高速 9.08
21漳九02 6.88
21进出01 6.79
21南岸城建MTN001 4.60
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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