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德邦安益6个月持有期混合A 009574
基本资料
费率
基金全称:德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.7%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0952925481
一月 -0.2568737513
三月 0.9727439083
半年 2.7037617555
一年 3.4843549502
两年 - -
今年以来 -0.4179331307
设立以来 4.84
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 9.52
其它资产 2.22
银行存款 1.48
债券 86.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.32
金融业 3.14
采矿业 0.12
交通运输、仓储和邮政业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.30
招商银行 0.90
平安银行 0.68
正泰电器 0.67
工商银行 0.55
神火股份 0.53
华鲁恒升 0.51
东方财富 0.49
隆基股份 0.49
洽洽食品 0.44
债券简称 占净值比例(%)
PR海盐债 7.40
17巴州国源债 7.33
20国债15 7.12
18柳投控 7.12
19瓯海经投债 6.16
本产品由德邦基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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