• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
鹏华安睿两年持有期混合A 009634
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/07/29
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1233279575
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1135718342
一月 -0.2551743692
三月 1.8824210831
半年 -0.7242968677
一年 0.6101048618
两年 1.0048808498
今年以来 1.8824210831
设立以来 5.54
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 71.20
其它资产 4.49
股票 17.28
银行存款 7.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.31
交通运输、仓储和邮政业 3.57
金融业 1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14
采矿业 0.87
批发和零售业 0.30
水利、环境和公共设施管理业 0.30
综合 0.09
房地产业 0.05
文化、体育和娱乐业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商南油 0.85
东方证券 0.69
上海机场 0.61
招商轮船 0.58
派能科技 0.55
宏华数科 0.51
浙商银行 0.50
汤臣倍健 0.50
惠泰医疗 0.50
安图生物 0.47
债券简称 占净值比例(%)
21高速路桥MTN001 9.22
22溧水产投CP001 7.25
20中金集MTN002 7.15
20华电MTN004A 7.14
22华润MTN005 6.86
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555