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嘉实精选平衡混合A 009649
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基本资料
费率
基金全称:嘉实精选平衡混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25150000 日回报: -0.135652729
累计净值:1.25150000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/20  
期间 收益率(%)
一周 -0.6430612893
一月 4.3003583632
三月 6.383883033
半年 10.1769521965
一年 12.3429084381
两年 - -
今年以来 2.3805628272
设立以来 25.15
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 67.20
其它资产 0.68
银行存款 30.10
债券 2.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 35.19
交通运输、仓储和邮政业 11.26
金融业 8.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.35
建筑业 4.31
采矿业 3.59
水利、环境和公共设施管理业 1.52
文化、体育和娱乐业 0.10
科学研究和技术服务业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 5.03
亚泰集团 4.87
海尔智家 4.86
三元股份 4.53
五洲交通 4.25
久立特材 4.15
华锦股份 4.06
中国石油 3.59
皖通高速 3.34
柯力传感 3.16
债券简称 占净值比例(%)
21国债16 2.09
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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