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嘉实精选平衡混合A 009649
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基本资料
费率
基金全称:嘉实精选平衡混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/11
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25470000 日回报: -0.286100294
累计净值:1.25470000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.6650304806
一月 -1.2979861548
三月 5.4458357845
半年 8.7921616232
一年 5.5522840077
两年 14.5844748858
今年以来 5.4458357845
设立以来 25.47
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 28.05
其它资产 1.83
股票 65.47
银行存款 4.64
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.16
金融业 15.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.80
采矿业 6.54
批发和零售业 4.01
农、林、牧、渔业 3.59
租赁和商务服务业 0.96
建筑业 0.42
交通运输、仓储和邮政业 0.26
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 7.29
中国海油 6.54
国恩股份 6.32
内蒙华电 6.21
东方证券 3.36
中航电子 3.16
国金证券 3.10
亨通光电 2.98
福蓉科技 2.74
祥生医疗 2.72
债券简称 占净值比例(%)
财通转债 6.42
中钢转债 4.81
兴业转债 4.03
22国债09 3.61
长久转债 3.41
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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