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鹏华安庆混合A 009667
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基本资料
费率
基金全称:鹏华安庆混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20040000 日回报: 0.5781315459
累计净值:1.20040000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.1248023962
一月 0.6118514793
三月 5.3352053352
半年 7.6398852224
一年 13.384339284
两年 - -
今年以来 -0.7605820106
设立以来 20.04
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 26.25
其它资产 1.90
银行存款 1.60
债券 68.95
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 20.97
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91
交通运输、仓储和邮政业 1.25
科学研究和技术服务业 0.92
房地产业 0.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59
批发和零售业 0.37
金融业 0.20
水利、环境和公共设施管理业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
明泰铝业 2.90
华荣股份 2.08
金能科技 1.54
潍柴动力 1.13
中航重机 1.08
中孚信息 1.02
能科科技 0.90
中密控股 0.87
海晨股份 0.82
雷赛智能 0.80
债券简称 占净值比例(%)
21国开05 6.78
20申证10 4.28
20中财G2 3.81
20国元G1 3.80
21国开07 3.79
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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