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易方达悦通一年持有期混合A 009810
基本资料
费率
基金全称:易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/12/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0850661626
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2081953251
一月 -0.2919020716
三月 0.7516650809
半年 0.5794072948
一年 3.5902954412
两年 - -
今年以来 -0.5821049667
设立以来 5.89
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 12.22
其它资产 1.39
银行存款 1.76
债券 81.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.84
金融业 1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81
科学研究和技术服务业 0.59
卫生和社会工作 0.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34
房地产业 0.29
交通运输、仓储和邮政业 0.14
批发和零售业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 1.68
古井贡酒 1.47
招商银行 0.98
五 粮 液 0.83
隆基股份 0.80
美的集团 0.70
中国移动 0.64
长春高新 0.63
紫光国微 0.61
药明康德 0.58
债券简称 占净值比例(%)
19国开14 5.33
18疏浚01 4.45
21中国银行CD045 4.31
19通用MTN001A 3.57
21招商银行永续债 3.57
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