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易方达悦通一年持有期混合A 009810
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基本资料
费率
基金全称:易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/12/16
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0855350694
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0666285932
一月 0.171510243
三月 1.6337973705
半年 0.4682721713
一年 1.6731141199
两年 5.13
今年以来 1.4474573
设立以来 5.13
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 84.43
其它资产 1.33
股票 9.94
银行存款 1.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.24
金融业 2.97
交通运输、仓储和邮政业 1.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92
房地产业 0.28
卫生和社会工作 0.25
租赁和商务服务业 0.13
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 1.22
招商银行 0.95
贵州茅台 0.90
五粮液 0.81
工商银行 0.71
京沪高铁 0.65
扬农化工 0.58
隆基绿能 0.58
长江电力 0.53
建设银行 0.48
债券简称 占净值比例(%)
21工商银行二级02 7.41
22农业银行二级01 6.00
22国开11 5.38
19中海02 4.64
21华鲁01 4.57
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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