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嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820
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基本资料
费率
基金全称:嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/10/14
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06100000 日回报: 0.0094259591
累计净值:1.06100000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/20  
期间 收益率(%)
一周 -0.2069224981
一月 -0.1787562329
三月 2.3341049383
半年 -0.4970458595
一年 0.3879269562
两年 4.357234189
今年以来 1.7843438219
设立以来 6.1
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 91.42
其它资产 0.14
股票 6.78
银行存款 1.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71
采矿业 0.52
金融业 0.38
交通运输、仓储和邮政业 0.32
批发和零售业 0.20
科学研究和技术服务业 0.07
水利、环境和公共设施管理业 0.02
卫生和社会工作 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东华测试 0.76
大金重工 0.65
金山办公 0.64
顶点软件 0.58
喜临门 0.55
恩捷股份 0.49
扬农化工 0.43
江海股份 0.40
三花智控 0.39
伟星新材 0.38
债券简称 占净值比例(%)
20鲁能01 9.31
21陕延油MTN002 7.72
22国开01 5.67
21渝高01 4.79
21漳九02 4.77
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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