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易方达悦享一年持有期混合A 009902
基本资料
费率
基金全称:易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.1374129718
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3590498987
一月 -0.5746078074
三月 0.8978156238
半年 0.8045126688
一年 4.8475521785
两年 - -
今年以来 -0.7466083948
设立以来 9.01
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 12.25
其它资产 1.11
银行存款 1.98
债券 80.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.34
金融业 1.56
科学研究和技术服务业 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42
房地产业 0.20
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
古井贡酒 2.64
隆基股份 1.67
海康威视 1.64
长春高新 1.08
坚朗五金 0.96
紫光国微 0.85
美的集团 0.83
扬农化工 0.59
浙江鼎力 0.58
贵州茅台 0.50
债券简称 占净值比例(%)
20浦土04 4.70
20陕高速MTN001 4.69
21江西交投MTN005 4.66
21申迪MTN001 4.23
20首开01 4.22
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