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易方达悦享一年持有期混合A 009902
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基本资料
费率
基金全称:易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/18
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0094099934
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.0094099934
三月 -0.2627627628
半年 0.8923485855
一年 -0.8767021078
两年 0.7011559598
今年以来 0.834914611
设立以来 6.28
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 77.48
其它资产 0.08
股票 9.50
银行存款 2.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.97
金融业 1.44
交通运输、仓储和邮政业 1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16
批发和零售业 0.03
建筑业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.22
五粮液 1.14
美的集团 1.11
星宇股份 1.09
隆基绿能 1.06
招商银行 1.01
扬农化工 0.69
京沪高铁 0.60
上海机场 0.55
华峰测控 0.52
债券简称 占净值比例(%)
20浦土04 6.84
21冀东01 5.77
20陕高速MTN001 5.72
22国开11 5.20
21招商银行永续债 4.54
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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