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永赢稳健增长一年持有期混合A 009932
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基本资料
费率
基金全称:永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/08/11
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.2%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔100元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 申购金额≥500万元,每笔100元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11710000 日回报: 0.3413275847
累计净值:1.11710000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/29  
期间 收益率(%)
一周 0.4134831461
一月 0.0179067061
三月 -0.3479036574
半年 0.1165083348
一年 1.4530923622
两年 -1.5944326991
今年以来 1.4991822642
设立以来 11.71
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 73.76
其它资产 1.27
股票 22.28
银行存款 2.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.77
信息传输、软件和信息技术服务业 7.61
文化、体育和娱乐业 1.47
金融业 1.10
交通运输、仓储和邮政业 1.08
科学研究和技术服务业 0.94
房地产业 0.82
卫生和社会工作 0.07
批发和零售业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.29
通行宝 1.17
杰华特 1.16
宁德时代 1.15
金山办公 1.15
天娱数科 1.14
东方财富 1.10
顺丰控股 1.08
ST龙净 1.05
南山铝业 1.01
债券简称 占净值比例(%)
21国开02 7.18
20国开12 6.46
21申迪MTN001 4.60
21鲁黄金MTN004 4.58
21诚通09 4.55
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