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东方欣益一年持有期偏债混合A 009937
基本资料
费率
基金全称:东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/02
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.4303873486
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1610954491
一月 -2.9842012873
三月 -0.2406738869
半年 -1.0936567906
一年 -2.458789804
两年 - -
今年以来 -3.6979670862
设立以来 4.3593407887
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 35.60
其它资产 0.71
银行存款 3.54
债券 60.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 28.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.34
交通运输、仓储和邮政业 2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51
科学研究和技术服务业 0.02
批发和零售业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 3.43
伟星新材 3.15
东阿阿胶 2.85
光威复材 2.83
长江电力 2.09
宏川智慧 2.05
日月股份 1.72
德赛西威 1.63
伟星股份 1.61
鑫铂股份 1.55
债券简称 占净值比例(%)
21农发04 10.45
17义乌01 6.30
19光明MTN001 4.21
15建发债 4.20
19津投05 4.18
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