• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
东方欣益一年持有期偏债混合A 009937
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/02
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.032009297
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2986006336
一月 -0.5320033756
三月 1.8633817798
半年 -0.0640999511
一年 1.0704292126
两年 -5.7660744761
今年以来 1.619759176
设立以来 -1.9349
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 76.60
其它资产 0.20
股票 22.00
银行存款 1.20
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.97
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88
采矿业 1.41
建筑业 0.94
房地产业 0.81
租赁和商务服务业 0.69
金融业 0.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60
批发和零售业 0.46
综合 0.31
文化、体育和娱乐业 0.30
水利、环境和公共设施管理业 0.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.00
中国建筑 0.94
光威复材 0.84
恒瑞医药 0.83
博迁新材 0.83
保利发展 0.81
报喜鸟 0.73
海大集团 0.68
中牧股份 0.62
泸州老窖 0.61
债券简称 占净值比例(%)
22华电MTN001A 9.14
20中油股MTN001 9.07
22农发01 9.05
21国债08 5.90
21广铁03 4.58
本产品由东方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555