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华泰柏瑞景利混合A 010060
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/14
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.01750000 日回报: -0.0098701166
累计净值:1.09360000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/20  
期间 收益率(%)
一周 -0.0098701166
一月 -0.6542214764
三月 1.2537989702
半年 0.9323826542
一年 3.2574925348
两年 6.6482113266
今年以来 0.4342865116
设立以来 9.4104
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.13
其它资产 0.07
股票 22.84
银行存款 1.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.38
金融业 2.61
交通运输、仓储和邮政业 0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
水利、环境和公共设施管理业 0.02
卫生和社会工作 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
重庆啤酒 1.11
水井坊 1.08
东阿阿胶 1.08
华孚时尚 1.06
济川药业 1.05
卓胜微 1.03
五粮液 1.02
老白干酒 1.02
中炬高新 1.01
古井贡酒 1.00
债券简称 占净值比例(%)
22农发01 13.74
21国开18 13.66
22进出03 10.98
21陕煤化MTN011 8.10
20晋煤MTN009 5.63
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