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中银证券鑫瑞6个月持有期混合A 010170
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基本资料
费率
基金全称:中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.04940000 日回报: 0.3442340792
累计净值:1.04940000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/24  
期间 收益率(%)
一周 -0.2945368171
一月 -0.9719732
三月 -1.3999812083
半年 -0.5025125628
一年 1.6663437318
两年 - -
今年以来 -1.1492087415
设立以来 4.94
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.66
其它资产 0.87
银行存款 1.72
债券 60.27
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.90
租赁和商务服务业 1.36
科学研究和技术服务业 0.82
文化、体育和娱乐业 0.02
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国中免 1.36
赣锋锂业 1.11
上海沿浦 1.07
固 德 威 1.07
明新旭腾 0.99
药明康德 0.81
贵州茅台 0.80
五 粮 液 0.79
亿纬锂能 0.77
卓 胜 微 0.76
债券简称 占净值比例(%)
18河钢集MTN002 5.78
20广州城投MTN001 5.69
20杭金投MTN003 5.69
20浦土04 5.67
21黄山城投CP001 5.61
本产品由中银国际证券股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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