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国寿安保裕安混合A 010205
基本资料
费率
基金全称:国寿安保裕安混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/04
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.2865055869
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.067088365
一月 -0.4481311976
三月 2.2424598512
半年 0.7235191974
一年 1.757500256
两年 - -
今年以来 -1.1830399394
设立以来 6.4281695177
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 27.02
其它资产 1.03
银行存款 1.31
债券 66.43
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.89
金融业 2.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73
科学研究和技术服务业 0.57
租赁和商务服务业 0.46
批发和零售业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三峡能源 1.26
美的集团 1.12
招商银行 1.01
海大集团 0.89
贵州茅台 0.88
恒瑞医药 0.81
公牛集团 0.79
宁波银行 0.78
伊利股份 0.76
中密控股 0.75
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 7.00
18电投13 4.10
20招证G5 4.07
20华泰G8 4.05
19国电01 4.03
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