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中欧达益稳健一年持有期混合A 010215
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基本资料
费率
基金全称:中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/10/30
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0671849506
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0191791331
一月 -0.12453300119999999
三月 0.6370656371
半年 -0.987654321
一年 -0.2773792444
两年 2.4366280212
今年以来 0.5497154981
设立以来 4.26
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 93.72
其它资产 0.01
股票 5.87
银行存款 0.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.84
金融业 0.72
交通运输、仓储和邮政业 0.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51
采矿业 0.51
批发和零售业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.78
东方财富 0.70
山西汾酒 0.67
上海机场 0.59
中航西飞 0.52
三峡能源 0.51
赤峰黄金 0.51
亿纬锂能 0.49
中航沈飞 0.43
宁德时代 0.43
债券简称 占净值比例(%)
20建设银行二级 8.49
20农业银行二级01 8.34
19工商银行二级03 6.88
20中信银行二级 6.31
21铁塔股份MTN001 6.24
本产品由中欧基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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