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大摩民丰盈和一年持有期混合 010222
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金
成立日期:2021/01/26
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2683455465
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1130989101
一月 0.1443150191
三月 1.8877818563
半年 -0.0308705495
一年 -1.3004165397
两年 -3.1888390633
今年以来 1.8877818563
设立以来 -2.85
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 85.64
其它资产 0.39
股票 12.98
银行存款 0.81
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.27
金融业 0.65
交通运输、仓储和邮政业 0.61
房地产业 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56
采矿业 0.49
农、林、牧、渔业 0.48
建筑业 0.31
住宿和餐饮业 0.27
科学研究和技术服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国核电 1.41
火炬电子 1.01
TCL科技 1.00
福能股份 0.87
TCL中环 0.79
科顺股份 0.70
中国人寿 0.65
扬杰科技 0.62
招商蛇口 0.59
顾家家居 0.50
债券简称 占净值比例(%)
21萧山国资MTN001 8.32
21国开03 7.36
19甬开投MTN001 5.95
22国债01 5.46
19武水务MTN001 4.88
本产品由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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