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兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 010266
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基本资料
费率
基金全称:兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2020/11/26
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.25%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<50万元费率0.75%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.35%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.75%; 申购金额<50万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资,力求基金资产的长期稳健增值,满足投资者的养老资金理财需求。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05720000 日回报: 0.1515725654
累计净值:1.05720000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/23  
期间 收益率(%)
一周 0.1897533207
一月 0.2087682672
三月 2.0684322443
半年 1.5189386656
一年 2.0684322443
两年 3.906326872
今年以来 1.6361886429
设立以来 5.6
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 6.24
其它资产 0.37
股票 1.30
银行存款 1.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20
建筑业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
露笑科技 0.14
豫能控股 0.13
晶晨股份 0.12
大全能源 0.11
中盐化工 0.10
三安光电 0.09
苏文电能 0.09
泉峰汽车 0.09
中国卫通 0.07
博众精工 0.07
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债14 4.92
20农发02 0.62
大秦转债 0.54
光大转债 0.12
19蓝星EB 0.07
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