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兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 010266
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基本资料
费率
基金全称:兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2020/11/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.75%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.25%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.75%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.35%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资,力求基金资产的长期稳健增值,满足投资者的养老资金理财需求。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06000000 日回报: 0.0754716981
累计净值:1.06000000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 0.3500141898
一月 0.7024871844
三月 1.4537107881
半年 1.8335413267
一年 3.3515198753
两年 - -
今年以来 -0.0376931775
设立以来 6.08
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.43
其它资产 0.80
银行存款 2.17
债券 6.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33
文化、体育和娱乐业 0.14
教育 0.08
科学研究和技术服务业 0.05
金融业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
日发精机 0.35
新 强 联 0.26
广大特材 0.26
芒果超媒 0.14
佳禾智能 0.13
大全能源 0.10
创业慧康 0.08
万华化学 0.08
迪普科技 0.08
中公教育 0.08
债券简称 占净值比例(%)
21农发07 3.26
17农发03 1.31
15国开09 0.98
大秦转债 0.56
浦发转债 0.34
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