当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 010277
基本资料
费率
基金全称:嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2021/01/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,力求满足投资者的养老资金理财需求。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.3193342365
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.3193342365
一月 -0.9519230769
三月 0.6153545614
半年 1.6378885052
一年 2.9585207396
两年 - -
今年以来 -1.1894484412
设立以来 3.01
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 5.73
其它资产 0.92
银行存款 3.17
债券 5.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.42
卫生和社会工作 0.15
建筑业 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中航机电 0.49
航天电器 0.38
创 世 纪 0.34
中航光电 0.31
中航电子 0.30
中航沈飞 0.26
航发动力 0.25
三全食品 0.25
光弘科技 0.24
洪都航空 0.23
债券简称 占净值比例(%)
21国债16 1.35
20国债11 0.88
21国债10 0.88
国开1702 0.88
20国债02 0.87
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555