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中加科享混合A 010398

基本资料

费率

基金全称：中加科享混合型证券投资基金A类

成立日期：2020/11/04

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率： 300万元≤认购金额＜500万元费率0.3%； 100万元≤认购金额＜300万元费率0.5%；认购金额＜100万元费率0.8%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.03680000	日回报: 0.0096459921
累计净值:1.03680000	日涨跌: - -
净值日期:2022/11/01

期间	收益率(%)
一周	0.038595137
一月	0.1352134441
三月	0.5625606208
半年	3.3595852856
一年	-1.3229275721
两年	- -
今年以来	-2.948609941
设立以来	3.68

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	93.53
其它资产	0.07
股票	3.18
银行存款	3.22

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
批发和零售业	2.02
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
九州通	2.02
中国移动	1.21

债券简称	占净值比例(%)
21国开16	24.50
22国开01	24.39
22进出06	24.04
20国债09	14.54
18中油EB	7.59

>> 更多持仓

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