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中加科享混合A 010398
基本资料
费率
基金全称:中加科享混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/04
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0854944429
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4584527221
一月 -1.1559063998
三月 0.8727342476
半年 0.6892590465
一年 2.2256779084
两年 - -
今年以来 -1.5445099691
设立以来 5.18
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 31.19
其它资产 1.22
银行存款 4.03
债券 63.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 27.68
金融业 3.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.78
建筑业 1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79
科学研究和技术服务业 0.47
卫生和社会工作 0.44
采矿业 0.40
批发和零售业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 3.03
五 粮 液 1.83
泸州老窖 1.34
思源电气 1.27
隆基股份 1.08
迈瑞医疗 1.05
帝尔激光 0.96
中航光电 0.93
东 富 龙 0.89
青鸟消防 0.86
债券简称 占净值比例(%)
21国开07 7.80
18越秀集团GN001 5.35
18南电MTN001 5.32
21诚通控股MTN001 5.24
20首农食品MTN001 5.17
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