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中银顺盈回报一年持有期混合 010487
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基本资料
费率
基金全称:中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
成立日期:2020/12/08
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0287714587
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0671591672
一月 -0.8649367931
三月 1.0463088549
半年 1.4394086754
一年 3.9984046266
两年 0.3173992498
今年以来 3.5646906961
设立以来 4.3
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 27.80
其它资产 0.49
股票 27.92
银行存款 11.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 19.18
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94
采矿业 2.29
科学研究和技术服务业 1.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.04
房地产业 0.99
金融业 0.50
交通运输、仓储和邮政业 0.12
文化、体育和娱乐业 0.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.48
恒源煤电 1.44
康龙化成 1.08
北京君正 0.93
灿勤科技 0.83
深信服 0.74
寿仙谷 0.65
广誉远 0.62
唯万密封 0.62
当升科技 0.62
债券简称 占净值比例(%)
22国开02 16.27
国开1802 8.71
鹤21转债 0.93
浙22转债 0.86
美锦转债 0.71
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