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华安添禧一年持有期混合A 010522
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基本资料
费率
基金全称:华安添禧一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/06/04
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1296758105
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0697836706
一月 -0.5350772889
三月 1.0062386798
半年 0.5006007209
一年 1.939677059
两年 - -
今年以来 1.0062386798
设立以来 0.38
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 76.21
其它资产 0.01
股票 18.33
银行存款 5.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.73
制造业 12.73
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93
房地产业 1.32
房地产业 1.32
交通运输、仓储和邮政业 0.56
交通运输、仓储和邮政业 0.56
租赁和商务服务业 0.53
租赁和商务服务业 0.53
卫生和社会工作 0.52
卫生和社会工作 0.52
金融业 0.50
金融业 0.50
科学研究和技术服务业 0.49
科学研究和技术服务业 0.49
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天马科技 1.43
西部超导 1.11
山西汾酒 0.99
中航光电 0.95
保利发展 0.89
中国软件 0.66
恒瑞医药 0.58
北方导航 0.57
中国国航 0.56
中直股份 0.56
债券简称 占净值比例(%)
21国开03 22.39
22国开06 19.19
20国开08 17.02
21国开10 12.42
国开1802 3.66
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