当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
中加科鑫混合A 010543
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:中加科鑫混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00680000 日回报: -1.1778563015
累计净值:1.00680000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/25  
期间 收益率(%)
一周 -2.1764477264
一月 -3.6923665583
三月 -0.7492113565
半年 -0.9834775767
一年 - -
两年 - -
今年以来 -3.8487250501
设立以来 0.68
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 30.62
其它资产 11.48
银行存款 0.72
债券 57.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 32.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.78
金融业 1.88
水利、环境和公共设施管理业 0.95
科学研究和技术服务业 0.77
文化、体育和娱乐业 0.02
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.95
长江电力 2.32
宁波银行 1.88
克来机电 1.76
隆基股份 1.75
涪陵电力 1.42
建龙微纳 1.40
广州酒家 1.38
泸州老窖 1.37
三安光电 1.26
债券简称 占净值比例(%)
20海沧投资MTN001 7.33
19黔铁投MTN002 7.31
19景国01 7.27
19首开MTN002 7.25
20象屿01 7.24
本产品由中加基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555