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农银汇理瑞祥一年持有期混合 010642
基本资料
费率
基金全称:农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金
成立日期:2020/12/25
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.038450447
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.4114832536
一月 -0.7439198856
三月 1.2945298813
半年 1.5713449151
一年 4.1741741742
两年 - -
今年以来 -1.9687264506
设立以来 4.07
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 6.16
其它资产 10.04
银行存款 2.95
债券 80.85
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.75
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59
金融业 0.56
房地产业 0.55
交通运输、仓储和邮政业 0.39
科学研究和技术服务业 0.14
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
晶盛机电 0.66
航天宏图 0.59
中航光电 0.56
万 科A 0.55
华荣股份 0.46
隆基股份 0.45
杭氧股份 0.43
伯 特 利 0.42
吉祥航空 0.39
五 粮 液 0.38
债券简称 占净值比例(%)
21附息国债05 8.18
20海通06 6.86
20信投G5 5.21
19国开02 5.18
20浦发银行永续债 4.46
本产品由农银汇理基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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