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农银汇理瑞祥一年持有期混合 010642
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基本资料
费率
基金全称:农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金
成立日期:2020/12/25
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 认购金额<50万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 申购金额<50万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.3146818763
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3442848711
一月 0.0294175328
三月 -0.5265724037
半年 1.0800634166
一年 0.6015779093
两年 1.220480254
今年以来 0.9500247402
设立以来 2.01
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 51.89
其它资产 17.33
股票 20.88
银行存款 1.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.77
交通运输、仓储和邮政业 6.01
信息传输、软件和信息技术服务业 2.00
采矿业 1.71
金融业 0.47
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
坤恒顺维 2.53
白云机场 2.15
羚锐制药 2.03
普源精电 1.91
安井食品 1.88
紫金矿业 1.71
吉祥航空 1.65
五粮液 1.36
宁沪高速 1.34
马应龙 1.25
债券简称 占净值比例(%)
20兵装02 9.35
20中金G3 9.34
23农发01 9.21
21工商银行永续债01 4.82
20浦发银行永续债 4.82
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