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申万菱信稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 010735
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基本资料
费率
基金全称:申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
成立日期:2020/12/30
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用目标风险策略进行投资,在严格控制风险的基础上,力争实现养老目标基金的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00010000 日回报: 0.1799820018
累计净值:1.00010000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/22  
期间 收益率(%)
一周 0.6226775133
一月 -0.2091633466
三月 1.8915895454
半年 -0.3679395386
一年 -0.1793364551
两年 1.6435020797
今年以来 1.4171474846
设立以来 0.19
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 9.88
其它资产 0.54
股票 0.35
银行存款 1.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.24
交通运输、仓储和邮政业 0.05
房地产业 0.04
住宿和餐饮业 0.01
金融业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
安琪酵母 0.07
格力电器 0.07
嘉友国际 0.05
福元医药 0.04
万科A 0.04
海尔智家 0.03
安科瑞 0.02
首旅酒店 0.01
宁波银行 0.01
新天药业 0.01
债券简称 占净值比例(%)
22藏投02 4.57
22国债09 4.18
22国债14 1.20
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