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兴业聚申一年持有期混合A 010781
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/12/23
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.01680000 日回报: -0.0786163522
累计净值:1.01680000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.2843973718
一月 -0.7612726918
三月 -0.4308656483
半年 0.1280157558
一年 -1.5587181721
两年 -0.6643220008
今年以来 0.2959163543
设立以来 1.68
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 81.15
其它资产 0.33
股票 16.18
银行存款 1.09
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.63
信息传输、软件和信息技术服务业 2.82
金融业 1.69
采矿业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 3.00
安琪酵母 1.83
北方华创 1.50
平安银行 1.48
三花智控 1.28
晶盛机电 1.05
国电南瑞 1.04
宝信软件 1.04
水晶光电 1.01
汇川技术 1.00
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 8.82
20晋江国资MTN002 6.06
22国开10 6.04
21泰交通MTN001 6.01
21宣城国控MTN001 6.01
本产品由兴业基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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