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民生加银润利混合 010921
基本资料
费率
基金全称:民生加银润利混合型证券投资基金
成立日期:2021/04/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类品种的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.3136699383
一月 -0.685483871
三月 -3.9672482698
半年 -1.7452877231
一年 - -
两年 - -
今年以来 -1.48
设立以来 -1.48
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 24.95
其它资产 1.01
银行存款 10.21
债券 63.83
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 22.08
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64
交通运输、仓储和邮政业 1.25
采矿业 0.70
金融业 0.34
租赁和商务服务业 0.24
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
舍得酒业 1.03
中环股份 0.97
金博股份 0.88
华鲁恒升 0.87
天赐材料 0.87
中科电气 0.73
璞 泰 来 0.73
中远海控 0.72
卫星化学 0.69
酒 鬼 酒 0.68
债券简称 占净值比例(%)
21国开03 25.25
21国开10 22.78
苏银转债 5.53
21国债06 5.16
东财转3 4.91
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