当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合A 010938
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/24
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.97120000 日回报: 0.1340344365
累计净值:0.97120000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.6038276533
一月 -1.7997977755
三月 -0.0308800823
半年 -2.9867146139
一年 - -
两年 - -
今年以来 -2.017756255
设立以来 -2.88
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 18.04
其它资产 0.93
银行存款 4.97
债券 76.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.42
金融业 3.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信建投 1.74
华锐精密 1.73
日月股份 1.72
长电科技 1.67
中国人保 1.66
千禾味业 1.61
科德数控 1.59
华熙生物 1.56
明阳智能 1.55
景旺电子 1.54
债券简称 占净值比例(%)
19武汉车都MTN002 7.74
19福州城投MTN002 7.62
20亦庄02 7.60
21静安投资MTN001 7.59
21国联MTN002(权益出资) 7.58
本产品由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555