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华夏永鑫六个月持有期混合A 010971
基本资料
费率
基金全称:华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.4477166451
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2705681932
一月 -1.0482594937
三月 -0.9012577993
半年 -0.5268913411
一年 - -
两年 - -
今年以来 -1.3506852016
设立以来 0.06
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 24.96
其它资产 1.96
银行存款 0.82
债券 72.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.37
金融业 7.44
采矿业 1.27
房地产业 1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99
建筑业 0.55
交通运输、仓储和邮政业 0.44
科学研究和技术服务业 0.19
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
邮储银行 2.18
招商银行 1.15
伊利股份 1.12
宁德时代 0.88
常熟银行 0.88
中航机电 0.81
东方雨虹 0.68
广发证券 0.66
航发控制 0.65
保利发展 0.63
债券简称 占净值比例(%)
21浦发银行01 8.25
21光大银行小微债 8.24
21招商银行小微债01 8.23
17中铝业MTN005 6.61
21国债01 5.66
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