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华夏永鑫六个月持有期混合A 010971
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基本资料
费率
基金全称:华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/20
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.1024275325
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.0254816656
一月 -0.4491170767
三月 2.040175769
半年 2.5875670559
一年 0.4842365547
两年 -3.1191020165
今年以来 3.0210203866
设立以来 -2.47
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 68.42
其它资产 0.25
股票 30.10
银行存款 1.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.99
信息传输、软件和信息技术服务业 4.66
房地产业 1.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.20
采矿业 0.23
建筑业 0.01
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
北方华创 1.77
士兰微 1.40
保利发展 1.10
中微公司 1.03
圣邦股份 0.96
杰华特 0.86
思瑞浦 0.85
裕太微 0.82
兴森科技 0.80
长川科技 0.76
债券简称 占净值比例(%)
21进出16 12.75
21申证01 7.66
21建设银行二级01 7.61
21邮储银行二级01 7.59
浦发转债 7.16
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