• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
嘉合锦元回报混合A 011015
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:嘉合锦元回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/03/23
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 1日≤持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.5162785797
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.9951302138
一月 0.4210526316
三月 0.8350068703
半年 -1.4157280149
一年 -3.0881755384
两年 - -
今年以来 1.0165184244
设立以来 -4.6
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 22.74
其它资产 0.12
股票 27.94
银行存款 10.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 24.92
采矿业 1.11
金融业 0.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64
租赁和商务服务业 0.51
交通运输、仓储和邮政业 0.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
比亚迪 7.07
贵州茅台 2.35
星源材质 2.11
凯莱英 1.93
博腾股份 1.74
口子窖 1.44
五粮液 1.29
鹏辉能源 1.28
格力电器 1.28
科华数据 1.28
债券简称 占净值比例(%)
22国债01 11.55
22兴业银行CD051 11.30
本产品由嘉合基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555