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新疆前海联合添瑞一年持有期混合A 011290
基本资料
费率
基金全称:新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0968054211
一月 0.3883495146
三月 1.4919513153
半年 1.9221291276
一年 - -
两年 - -
今年以来 0.1743848091
设立以来 3.4
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 6.86
其它资产 1.35
银行存款 0.69
债券 91.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.15
金融业 0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50
文化、体育和娱乐业 0.29
房地产业 0.20
卫生和社会工作 0.15
租赁和商务服务业 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.10
科学研究和技术服务业 0.07
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.36
海尔智家 0.31
创 世 纪 0.28
五 粮 液 0.27
招商银行 0.25
迈瑞医疗 0.22
海康威视 0.21
长春高新 0.20
宋城演艺 0.19
维力医疗 0.17
债券简称 占净值比例(%)
18申宏02 9.05
20建设银行双创债 8.92
20交通银行01 8.87
19兴业G1 8.87
20国君G1 8.85
本产品由新疆前海联合基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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