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华宝安享混合 011376
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基本资料
费率
基金全称:华宝安享混合型证券投资基金
成立日期:2021/08/10
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.04460000 日回报: -0.0191424196
累计净值:1.04460000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 0.4326507067
一月 -0.6373061923
三月 2.091477717
半年 3.4257425743
一年 2.2914218566
两年 - -
今年以来 4.46
设立以来 4.46
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 67.99
其它资产 0.57
股票 28.81
银行存款 1.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.19
金融业 5.01
采矿业 3.90
交通运输、仓储和邮政业 2.68
房地产业 2.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13
文化、体育和娱乐业 0.90
建筑业 0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46
批发和零售业 0.27
租赁和商务服务业 0.19
农、林、牧、渔业 0.10
科学研究和技术服务业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国银行 1.10
招商蛇口 1.07
招商公路 0.94
华发股份 0.76
保利发展 0.65
陕西煤业 0.60
华菱钢铁 0.60
交通银行 0.54
兖矿能源 0.54
中国石化 0.52
债券简称 占净值比例(%)
20西安高新MTN004 6.61
22西湖文旅MTN002 6.61
21临沂城投MTN002(革命老区) 6.59
21贵州高速MTN007 6.57
22成都国投MTN001 6.55
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