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创金合信鑫瑞混合A 011442
基本资料
费率
基金全称:创金合信鑫瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2316155182
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2305475504
一月 -0.707456979
三月 6.8848410003
半年 4.4133909722
一年 - -
两年 - -
今年以来 -0.9914204004
设立以来 3.86
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 16.17
其它资产 23.43
银行存款 6.80
债券 53.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65
交通运输、仓储和邮政业 1.64
金融业 1.63
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
北新建材 1.66
三峡能源 1.65
中际旭创 1.65
中远海控 1.64
伟星新材 1.63
东方雨虹 1.63
东方财富 1.63
伊利股份 1.61
顾家家居 1.59
老板电器 1.58
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 25.87
20国债02 17.81
13平煤债 3.78
17冀中01 3.77
20华融G1 3.72
本产品由创金合信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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