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中银顺宁回报6个月持有期混合A 011482
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基本资料
费率
基金全称:中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/03/10
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.98790000 日回报: 1.6671812288
累计净值:0.98790000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 0.7547169811
一月 1.6044430731
三月 2.1613236815
半年 1.2192622951
一年 -5.5183626626
两年 -1.2396281116
今年以来 4.1319700643
设立以来 -1.21
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 67.74
其它资产 0.06
股票 28.20
银行存款 4.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.70
信息传输、软件和信息技术服务业 13.37
租赁和商务服务业 0.98
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国联通 1.99
太极股份 1.46
三七互娱 1.34
深信服 1.33
天孚通信 1.31
太辰光 1.22
朗新科技 1.20
中科曙光 1.16
漫步者 1.14
大华股份 1.08
债券简称 占净值比例(%)
22国开08 64.17
22国债09 5.62
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