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上银丰益混合A 011504
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基本资料
费率
基金全称:上银丰益混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/28
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产,部分投资于精选股票资产,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产长期持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.3530103942
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5152133761
一月 -0.9101471727
三月 -1.7944535073
半年 0.3726951746
一年 -0.8525479558
两年 2.2581934452
今年以来 0.1173938564
设立以来 2.34
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 82.52
其它资产 0.08
股票 14.68
银行存款 2.72
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.27
科学研究和技术服务业 1.47
批发和零售业 1.02
房地产业 0.89
交通运输、仓储和邮政业 0.81
租赁和商务服务业 0.76
建筑业 0.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
建发股份 1.02
药明康德 1.01
贵州茅台 0.94
新城控股 0.89
上海机场 0.81
中国中免 0.76
金牌厨柜 0.72
亿纬锂能 0.51
中炬高新 0.51
迈瑞医疗 0.51
债券简称 占净值比例(%)
22凤城河SCP003 7.91
21甘公投MTN002(乡村振兴) 6.67
20苏国信MTN005 6.64
22宁舟港CP001 6.62
18京汽集MTN004 6.62
本产品由上银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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