当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
中海海誉混合A 011514
基本资料
费率
基金全称:中海海誉混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/15
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<90日费率0.75%; 90日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2717938393
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1105527638
一月 -0.4994506043
三月 0.5552190592
半年 -0.3102481986
一年 - -
两年 - -
今年以来 -0.7967333931
设立以来 -0.39
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 9.79
其它资产 1.01
银行存款 24.20
债券 65.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2.11
卫生和社会工作 0.31
房地产业 0.30
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒生电子 2.11
双环传动 1.95
至纯科技 1.71
紫光国微 1.04
长春高新 0.31
贵州茅台 0.31
ST 国 医 0.31
芯 源 微 0.30
泸州老窖 0.30
斯达半导 0.30
债券简称 占净值比例(%)
进出2102 36.65
20银河S3 9.42
18中油EB 5.85
21常熟农村商行CD040 5.53
20华鑫03 2.88
本产品由中海基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555