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九泰久慧混合A 011548
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基本资料
费率
基金全称:九泰久慧混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/19
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额<50万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 申购金额<50万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.1524224279
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.7682319844
一月 -2.7156041158
三月 -0.5098719896
半年 -1.6620201587
一年 -4.3292301273
两年 - -
今年以来 -1.2277867528
设立以来 -8.29
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 58.65
其它资产 0.25
股票 32.50
银行存款 4.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.87
金融业 6.41
房地产业 1.69
科学研究和技术服务业 1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63
交通运输、仓储和邮政业 1.45
农、林、牧、渔业 0.72
建筑业 0.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40
租赁和商务服务业 0.29
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫光国微 3.26
振华科技 2.89
药明康德 1.67
东方财富 1.11
中国平安 0.94
招商蛇口 0.90
广发证券 0.89
兴业银行 0.81
万科A 0.78
九洲药业 0.73
债券简称 占净值比例(%)
18国开04 29.86
22国开01 29.23
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