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九泰久慧混合A 011548
基本资料
费率
基金全称:九泰久慧混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.348189415
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.3779214321
一月 -1.2811668473
三月 -0.2191453332
半年 -0.1992627279
一年 - -
两年 - -
今年以来 -2.2350185438
设立以来 0.17
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 34.69
其它资产 0.57
银行存款 6.68
债券 18.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 28.99
金融业 2.85
租赁和商务服务业 0.87
交通运输、仓储和邮政业 0.85
农、林、牧、渔业 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35
建筑业 0.17
批发和零售业 0.13
科学研究和技术服务业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫光国微 1.44
招商银行 1.21
振华科技 1.08
汤臣倍健 1.02
亿纬锂能 0.93
隆基股份 0.89
海康威视 0.79
宁德时代 0.76
兴业银行 0.73
广发证券 0.68
债券简称 占净值比例(%)
国开1702 18.19
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