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东方红欣和平衡配置两年持有期混合(FOF) 011587
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基本资料
费率
基金全称:东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2021/03/09
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率1%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金以平衡的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.7850625928
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.404685836
一月 -2.1347844286
三月 -2.9674206267
半年 -0.5318017443
一年 0.4403393835
两年 -6.7132169576
今年以来 1.4536775873
设立以来 -6.48
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.08
其它资产 0.97
股票 12.21
银行存款 2.90
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.22
批发和零售业 1.29
采矿业 0.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
卫生和社会工作 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
视源股份 2.10
豪迈科技 1.84
东华能源 1.28
中国石化 0.84
云南白药 0.68
太阳能 0.61
海信视像 0.44
债券简称 占净值比例(%)
03国债(3) 3.10
22国债09 1.04
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