当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
交银施罗德招享一年持有期混合(FOF)A 011605
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/08/24
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00160000 日回报: -0.0798084597
累计净值:1.00160000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.1900570171
一月 -0.1296240901
三月 0.5925479562
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 -0.6349206349
设立以来 0.16
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.39
其它资产 0.07
银行存款 0.16
债券 5.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.12
科学研究和技术服务业 0.08
采矿业 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
租赁和商务服务业 0.04
卫生和社会工作 0.02
批发和零售业 0.01
金融业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.07
中国中免 0.04
宝钛股份 0.04
兴发集团 0.03
通威股份 0.03
兆易创新 0.03
杭氧股份 0.03
中航重机 0.03
金禾实业 0.03
中国船舶 0.03
债券简称 占净值比例(%)
20进出02 2.53
21国债10 2.52
科沃转债 0.00
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555