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中银睿丰回报混合A 011677
基本资料
费率
基金全称:中银睿丰回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/07/08
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.6607929515
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5899410059
一月 -1.5643564356
三月 -1.8849304253
半年 -1.300506304
一年 - -
两年 - -
今年以来 -2.2803223904
设立以来 -0.58
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.21
其它资产 1.00
银行存款 2.06
债券 64.27
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.76
房地产业 0.85
卫生和社会工作 0.58
金融业 0.51
交通运输、仓储和邮政业 0.51
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宝钛股份 1.05
芯 源 微 0.98
壹 石 通 0.93
保利发展 0.85
抚顺特钢 0.82
中航电子 0.62
华伍股份 0.56
上能电气 0.55
江海股份 0.53
伟星新材 0.52
债券简称 占净值比例(%)
21国开05 18.88
21兴业银行CD351 14.25
21国债01 6.01
国电投06 3.66
21南京银行01 3.64
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