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南方均衡回报混合A 011698
基本资料
费率
基金全称:南方均衡回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.2158408408
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.6818606389
一月 -1.1527377522
三月 1.4115402957
半年 4.4806917559
一年 - -
两年 - -
今年以来 -1.5371793685
设立以来 6.33
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 43.05
其它资产 0.71
银行存款 1.00
债券 55.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 28.28
金融业 8.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.52
信息传输、软件和信息技术服务业 2.19
采矿业 1.34
批发和零售业 1.04
农、林、牧、渔业 0.71
租赁和商务服务业 0.52
水利、环境和公共设施管理业 0.30
卫生和社会工作 0.25
科学研究和技术服务业 0.25
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
农业银行 2.97
贵州茅台 2.46
伊利股份 2.32
兴业银行 2.05
华域汽车 2.05
平安银行 2.01
国投电力 1.76
正泰电器 1.27
中国巨石 1.18
海尔智家 1.17
债券简称 占净值比例(%)
21农业银行CD068 5.45
15农发12 3.40
19国开07 3.38
18浙能01 2.31
21人才安居MTN001 2.28
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