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南方均衡回报混合A 011698
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基本资料
费率
基金全称:南方均衡回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/27
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00270000 日回报: -0.5751115518
累计净值:1.00270000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/20  
期间 收益率(%)
一周 -1.4545454545
一月 -3.1301323544
三月 1.1704167087
半年 1.2623712381
一年 0.7333735182
两年 - -
今年以来 0.0798482883
设立以来 0.27
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 56.50
其它资产 0.12
股票 41.54
银行存款 1.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 31.83
金融业 4.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78
租赁和商务服务业 0.70
水利、环境和公共设施管理业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.73
平安银行 2.67
兴业银行 2.28
国投电力 1.96
中国巨石 1.86
启明星辰 1.77
海尔智家 1.66
五粮液 1.63
华域汽车 1.57
债券简称 占净值比例(%)
21国投03 4.62
国电投04 4.60
20中建G1 4.59
20银河G2 4.58
20一汽01 4.57
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