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工银瑞信聚瑞混合A 011727
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/28
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99410000 日回报: -0.3008725303
累计净值:0.99410000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/27  
期间 收益率(%)
一周 -0.3907815631
一月 -0.550220088
三月 2.2210796915
半年 1.9694327623
一年 6.0712761417
两年 - -
今年以来 2.5056712724
设立以来 -0.59
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 32.45
其它资产 0.43
股票 39.34
银行存款 27.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 32.94
交通运输、仓储和邮政业 3.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16
科学研究和技术服务业 0.82
金融业 0.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 4.00
杭氧股份 2.96
浙江鼎力 2.90
迈为股份 2.89
立讯精密 2.76
玲珑轮胎 2.63
TCL中环 1.79
伟星股份 1.68
顺丰控股 1.58
春秋航空 1.53
债券简称 占净值比例(%)
21国债15 12.19
20茅台01 8.51
中信转债 3.22
兴业转债 3.13
G三峡EB2 3.06
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