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工银瑞信聚瑞混合A 011727
基本资料
费率
基金全称:工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/28
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.3370340999
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.4621890058
一月 -1.2969283276
三月 0.4964257347
半年 0.6063015605
一年 - -
两年 - -
今年以来 -2.1650879567
设立以来 1.22
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 29.80
其它资产 1.51
银行存款 0.25
债券 68.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 28.74
交通运输、仓储和邮政业 1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19
科学研究和技术服务业 0.98
金融业 0.01
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
捷昌驱动 2.44
浙江鼎力 2.42
立讯精密 1.62
迈为股份 1.48
先导智能 1.41
玲珑轮胎 1.36
星宇股份 1.30
美的集团 1.25
宁德时代 1.15
中国移动 1.13
债券简称 占净值比例(%)
21建设银行二级03 9.55
21中国银行二级03 9.54
21交通银行二级 7.98
浦发转债 5.72
21国债16 5.28
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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